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财务部库房物品管理制度及程序
来源:  作者:本

仓库申请单的发出与使用都要有严格编号控制制度。 主题:库房物品管理制度及程序生效日期:[Page] 5、申请单的准备工作 5.1总库申请单用于所有库房存货的发出。 5.2申请人在申请单上列出项目和数量,在最后一个项目用线封死,并在“REQUESTED BY ”的空白处签字,让授权名单上的人签字批准。 九、库房发货程序 1、仓库人员只有在收到完整的、批准后的申请单后,才可发出货物,仓库保管员发货并签字后保留两个副联,将第三联转回使用部门。发货后,由仓库人员填入单价,计算汇总申请单上的金额,然后记入到存货卡上。 2、完成计算和登帐后,根据申请单摘要(按项目、餐厅或部门等),仓库保管员准备“发货摘要日报表”,并将申请单第一联附在后面。第二天,把“发货摘要日报表”和所有 3、申请单第一联转到成本控制部。 4、仓库人员保留所有申请单的第二联,作为日后的查询。 十、仓库发货报告 仓库保管领班按照财务经理建立的程序,负责编制库房发货报告,按以下方法完成报告: 1、总库申请单日摘要
此摘要是根据每天所填的申请单,从总库发货到各餐厅或各部门的摘要报告。
仓库保管员负责把总库发货的所有记录都记录在报告上,为取得发货的总数,仓库保管员必须计算每一个申请单,计算摘要总数,纸带必须附在每一个申请单后,所有的申请单都订在一起,纸带附在后面,显示所有申请单的总数。 2、运作设备申请摘要周报表
此报表是表示从运作设备库房发货到各餐厅或各部门的摘要报告,每天的申请单是来源文件。仓库保管员负责准备此报告。
要取得发货总数必须计算单个申请单,计算摘要汇总,纸带必须附在单个申请单后面。
所有的申请单要订在一起,加上纸带显示从申请单中计算出的总数。 主题:库房物品管理制度及程序生效日期: 十一、 存货发出计价方法
存货发出计价方法采用“先进先出”法。 十二、 存货程序检查 为核实长期库存记录的准确性,要强制性的按下列程序进行存货检查。 1、每个月都要对总库和工程库项目进行存货检查。 2、每个季度都要对运作设备进行存货检查。 存货检查准备 1、只在一天工作结束的时候进行库房存货的清点,财务经理必须发布一个备忘录,明确清点日期、时间、地点,给每一个相关的部门领导。 2、关于清点工作成员的安排必须明文规定,并要分发到各相关人员。 3、“清点单”必须编号,如可能,列出摘要。[Page] 4、仓库保管员必须确保所有库房要按照库存项目正确存放,组织成有利于准确清点的方式。
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